이러한 조정항목은 현금흐름표와 재무제표의 주석에 기재된다.

조정항목은 크게 비현금성 수익과 비용, 그리고운전자본의 변동 등이 있다.

운전자본은 매출채권과 재고자산과 같이 거래활동에 즉시 동원될 수 있는 환금성이 높은 단기적이고 유동적인 자산을 말한다.

현금성 자산은 2022년 115억원을 넘어섰고 지난해 말 기준 약 219억원에 달했다.

반면 매출채권과 미수금 등은 감소하고 있어운전자본구조가 안정화됐다는 평가가 나왔다.

매출이 꾸준히 상승하다 지난해 약 2800억원을 기록했으나 반대로 매출채권은 2023년 약.

대여금 조기 회수, 차입금 축소 성과 등으로 부채 비율과 차입금 비율이 낮아지는 등 재무 구조가 건전해지는 성과가 있었다"며 "하반기에도 안정적인 재무 구조를 유지할 수 있도록운전자본관리 강화 등 노력을 이어가겠다"고 말했다.

찰스 리앙 슈퍼 마이크로 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스 콜에서 생산 능력을 빠르게 확장하려 했지만운전자본이 부족해 지난 6월에 23억달러의 전환사채를 발행했다고 설명했다.

또 신규 고객 한 곳의 수익 인식 시점도 지난 분기 실적에.

은행 업무 시간이 끝난 이후에도 스테이블코인을 이용하면 해외 파트너에게 실시간 송금이 가능하다”며 “이는 핀테크 기업들의운전자본한계를 해소할 수 있는 핵심수단”이라고 설명했다.

이어 “다만 법정통화와 코인 간 환전 비용은 여전히 높은 편이라, 속도.

것”이라며 “말레이시아 동박 공장의 원재료 구매 시 가격 경쟁력을 강화하는 동시에 결제 조건 완화를 통해 말레이시아 공장의운전자본구조 개선 효과도 기대하고 있다”고 말했다.

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재무적인 측면에서는 도요타통상의 지분 투자로 확보한 약 1500억원의 현금을.

단기간에 이루어지기 어렵다는 평가도 나온다.

대동은 작년 북미법인이 1.

4억 달러(1천935억원) 규모 매출채권을 매각하며운전자본부담을 완화하고 잉여현금흐름(FCF) 1천286억원을 창출했다.

하지만 대동기어 등 계열사 편입과 북미 창고 리스 등으로 작년 말.

사업자를 평가하는 1단계 기준으로 사업개발 실적, 신용 등급,자본총계, 투자 및 대출 확약을 내걸었다.

2단계 평가 항목은 8개인데.

제주에너지공사는 공고문에서 "도민이익공유금액은 상업운전개시년도부터 매년 최소 1300억 원 이상을 지급하는 것으로 제안.

양희철 한기평 연구원은 “영업현금 창출력이 약화된 가운데 예능 제작 자회사인 ‘스튜디오아예중앙’의 IP 투자 확대에 따른운전자본투자 부담 증가로 2024년 대규모 잉여현금 적자를 기록하며 연도말 순차입금이 2362억원으로 크게 확대됐다”고 짚었다.

OCI테라서스는 3분기 내 글로벌 업황의 점진적 회복에 맞춰 생산 라인의 가동 여부를 검토할 예정이며, 재고 판매 및운전자본관리에 집중해 대외 불확실성 리스크에 전략적으로 대비한다는 방침이다.

OCI홀딩스는 대외 불확실성에 대응하기 위해 반도체.